区产服集团2019年半年度报告摘要

　　一、资产负债情况

　　截至2019年6月30日，资产总额408806万元，较年初248520万元增加160286万元，增长64.50%。负债总额33493万元，较年初36690万元减少3197万元，下降8.71%。净资产375313万元，较年初211830万元增加163483万元，增长77.18%。归属于母公司所有者权益375311万元，较年初192172万元增加183139万元，增长95.30%。资产、净资产指标变动幅度较大的主要原因是：根据区属国企改革领导小组2019年第1次会议纪要精神，金控公司对我集团辖属企业深圳市国高育成投资运营有限公司增资200000万元，同时增加资产及净资产200000万元；

　　根据2019年4月23日龙岗区《区属国企改革领导小组会议纪要》（2019年第三次）和《深圳市龙岗区国资局关于将兴业担保51%股权无偿划转至区金控公司的通知》（深龙国资〔2019〕22号），区产服集团将持有兴业担保51%股权无偿划转给区金控公司，同时减少资产及净资产41381万元；上半年实现利润增加资产及净资产4758万元；调整内部往来差异同时减少资产及净资产1106万元；担保公司分配利润同时增加资产及净资产618万元。

　　二、经营情况

　　2019年1-6月，营业收入10625万元，比去年同期增加5077万元，增长91.51%。营业成本4243万元，比去年同期增加186万元，增加4.58%。管理费用3773万元，比去年同期增加848万元上升28.99%。实现利润总额4883万元，比去年同期增加6040万元，增长522.04%，其中国有净利润4758万元，增长489.68%。营业收入、管理费用、财务费用及利润总额指标变动幅度较大的主要原因是：区产服集团公司本部收入采用权责发生制确认，租赁收入较去年同期多确认收入3242万元，资金占用费较去年多确认1427万元；新搬迁办公场地确认租赁费用167万元及企业职工薪酬增加，财务利息收入较去年同期增加1614万元。