龙岗区2023年政府投资项目第二次调整计划安排情况

　　为充分发挥政府投资资金使用效率，提高资金支付率，结合今年专项债发行情况，坚持调慢补快、资金跟着项目走的原则，紧扣全年政府投资工作目标任务，对我区政府投资项目计划进行调整，制定《龙岗区2023年政府投资项目第二次调整计划草案》。

　　一、计划执行情况

　　根据《龙岗区2023年政府投资项目第一次调整计划》，2023年区政府投资项目计划安排项目801个，安排年度投资126亿元（截至9月实际到位资金118.83亿元），资金来源为：一般公共预算42.5亿元、国土基金23.5亿元、政府专项债券资金60亿元。1-9月累计完成支出77.6亿元，按实际到位资金计算计划执行率65.30%。

　　其中，重点领域资金保障情况如下：一是公共服务设施项目持续投入，1-9月累计支出27.0亿元。二是城市基础设施项目攻坚克难，1-9月累计支出21.6亿元。三是治水提质项目迈向新阶段，1-9月累计支出14.4亿元。四是城区治理设施建设提速明显，1-9月累计支出14.6亿元。

　　二、计划调整方案

　　（一）计划调整原则

　　为提高政府投资效益和资金支付率，拟对政府投资项目计划进行调整，调整原则如下：

　　——适当增加投资。结合我区政府投资项目实际以及市对区下达专项债额度情况、统筹使用以前年度专项债额度，本次适当增加专项债资金额度及教育类项目资金供给，推动投资结构不断调整优化，激发内需活力，更好调动社会投资积极性，积极扩大有效投资，满足年内重点项目资金需求。

　　——提高计划执行率。按照“调慢补快”的原则，结合项目轻重缓急和进度快慢，将建设进度慢、资金拨付慢的计划资金调出用于安排建设进度快的项目，提升专项债资金拨付和使用效率。

　　——统筹解决计划管理问题。一是维护2023年新增地方政府债券项目分配方案的刚性，调整后专项债券项目计划安排投资与专项债券资金分配额度一致。二是为避免工程领域农民工欠薪，在年度计划调整中增加需下达尾款的计划外项目。

　　（二）调整计划安排情况

　　根据区政府投资项目实际进展和资金需求情况，结合专项债发行情况，并与区财政局多轮沟通，区政府投资计划总盘子调增10.58亿元；同时，为提高专项债项目支付率（根据上级财政部门最新要求，2023年用于项目建设的新增专项债券资金原则上要在10月底前使用完毕），集中财力保障建设进度快的专项债项目，依申请调出平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程等项目计划资金6.3亿元（均为专项债项目资金）。两项合计16.88亿元，全部用于安排专项债项目及切块资金，安排项目18个（涉及专项债项目资金15.99亿元，占比94.73%）。具体调整情况如下：

　　1.按计划类型分项目调整情况

　　（1）调增项目情况

　　拟安排A类调增项目11个，计划5.41亿元；安排B类转A类项目5个，计划0.21亿元；安排计划外新增A类项目1个，安排计划1.51亿元。

　　——A类项目调增情况。为保障部分建设进度加快的项目资金需求，结合专项债发行情况，拟调增横岗文体广场改造工程等11个续建专项债项目计划5.41亿元。

　　——B类转A类项目情况。为推动审批程序已基本完善、具备开工建设条件的前期项目开工建设，拟安排龙岗区第二人民医院中航华府社区健康服务中心改造工程等5个项目由B类转为A类新开工专项债项目，拟安排计划0.21亿元。

　　——计划外新增A类项目情况。为保障建设进度需求，拟将龙岗区医疗卫生系统2023年医疗设备项目新增为A类新开工专项债项目，安排计划1.51亿元。

　　（2）调减项目情况

　　拟调减A类专项债项目13个，计划6.3亿元。

　　——A类项目调减情况。为提高专项债项目支付效率，集中财力保障建设进度快的专项债项目，根据项目单位申请，调减平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程等13个A类项目计划6.3亿元。

　　（3）计划外新增项目调整情况

　　增补计划外审计结（决）算项目1个。

　　——计划外新增审计结（决）算项目情况。为规范结（决）算项目计划管理，将龙岗街道2020年城中村综合整治工程--罗瑞合村等4个城中村新增为审计结（决）算项目，所需资金由审计结（决）算资金统筹保障。

　　（4）切块资金调整情况

　　结合实际需求，拟调增项目调节资金9.75亿元（含2023年专项债资金8.86亿元<考虑到我区正在持续争取城中村领域专项债项目通过国家部委审核，为减少调整，灵活安排专项债资金，暂放入项目调节资金>、新增教育类项目资金0.89亿元）。

　　2.按领域分项目调整情况

　　——调增的主要领域（均为专项债项目内部指标调整）为：卫生健康项目调增2.47亿元、文体项目调增2.2亿元。

　　——调减的主要领域（均为专项债项目内部指标调整）为：城中村综合整治工程调减3.84亿元。

　　（三）资金来源方案

　　调整后，区政府投资计划总规模由第一次调整计划后的126亿元增加至136.58亿元，来源为：一般公共预算资金由42.5亿元增加至43.39亿元、国土基金保持23.5亿元不变、政府专项债券资金由60亿元增加至69.69亿元。