园山街道财务管理中心2018年上半年工作总结及下半年工作计划

　　一、上半年工作总结：

　　根据街道党工委、办事处的工作部署，财务管理中心精心组织，认真贯彻执行各项制度规定，重点落实如下工作：

　　1、按照国库集中支付的要求，年初完成街道事业单位的零余额账户开设工作，从而确保事业单位的国库支付的各项业务的正常运转，包括以前借助街道本级账户代扣水电费及邮电费，现在已转至各自的零余额账户进行代扣，还有增设采购权限，很大程度减轻街道本级采购编报业务压力，提高采购业务效率，方便厘请单位采购指标使用情况。

　　2、根据市财政委《关于转发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》的文件要求，在支付环节增加“政府预算支出经济分类”与“部门预算支出经济分类”。为保证报账支付的准确性与规范性，我中心参照区国库支付中心支出报销单格式，对目前使用的《支出报销单》进行了改版，并及时下发给单位报账员。同时，对支付环节的改革，及时组织会计和报账员进行简短扼要的培训，使该项业务可以快上轨道。为此，新增规定，会计对支付单据要进行二次审核，重点是最终审核人权限签名及政府与部门经济分类科目。

　　3、认真做好单位账务的年终结转工作，按时按质上报街道各行政事业单位2017年部门决算及固定资产投资决算报表。

　　4、为保证用友GRPU8政务管理软件和国库支付系统的正常运行，委托相关软件维护公司对系统的运行、检查数据备份、系统的升级、技术指导服务等进行维护。

　　5、根据会计档案管理办法的规定，会计相关凭证要有专门的档案室集中专人保管。目前，行政事务中心正在物色档案室地点，我们也积极做好会计档案管理的前期准备工作。

　　6、落实固定资产管理规定，认真与固定资产 管理员核对各单位台账，确保账账相符。

　　7、经与农业银行及治安巡警支队等多方沟通，位于街道办B栋综治维稳中心中厅的农业银行柜员机正式启用，为干部职工带来便利。

　　8、完成各事业单位2017年企业所得税年报申报，以及2018年上半年季度企业所得税申报。

　　二、下半年工作思路：

　　1、按照《会计法》和《预算法》等有关法律、法规和市、区财政财务管理有关规定及区财政国库集中支付有关要求，继续完善规范报账审核审批流程。

　　2、继续做好会计档案管理的工作，积极落实档案柜的安全放置及妥善管理。

　　3、继续做好固定资产核对清理，固定资产数目需与实际使用单位核对清楚，做到账实相符，为今后的固定资产清查以及累计折旧做好坚实的基础。

　　4、为提高街道各单位报账员业务知识，更好地认识新业务，为规范化报账打下基础，打算组织街道报账员进行规范化的学习培训。

　　5、积极引导各单位人员使用公务卡支付，提高公务卡利用率，并且提倡通过公务卡渠道购买机票等。

　　6、我中心人员结合自身工作实际，切实做好本职工作，不断提高自身综合素质及业务专业知识水平，立足岗位，多做贡献。