龙岗区财政局2014年工作总结

　　2014年，在区委、区政府的正确领导下，我局牢牢把握主题主线，围绕中心、服务大局，全力抓好各项工作落实，扎实推动增收节支、服务转型升级、落实民生投入、深化改革创新、加强国有集体资产监管等方面取得新的进展。

　　一、2014年主要工作完成情况

　　（一）财政收入实现平稳较快增长

　　2014年，我区完成全口径工商税收收入413.39亿元、同比增长21.1%（其中国税部门组织征收180.72亿元、占43.72%、增长10%，地税部门组织征收232.67亿元、占56.28%、增长31.13%），每平方公里土地产出税收1.07亿元；完成公共财政预算收入158.37亿元、同比增长21.1%（其中国税分成收入35.86亿元、增长15.47%，地税分成收入113.95亿元、增长26.38%，非税收入8.55亿元、下降10.44%），税收收入占公共财政预算收入的比重为94.6%、对财政收入增长的贡献率为103.61%，收入结构质量仍保持在较高水平，充分体现了经济转型发展成果；公共财政预算收入加上中央税收返还收入、上级补助收入、上年结余收入、调入资金和地方债券转贷收入，当年实现财政总收入199.02亿元、增长32.62%。同时，我区完成政府性基金预算收入46.32亿元、增收28.67亿元，其中国土基金收入37.76亿元、增收26.47亿元。

　　（二）财政支出管理不断加强

　　2014年，我区完成公共财政预算支出186.48亿元、同比增长29.38%，加上上解支出后的财政总支出达到198.89亿元，收支相抵当年结余0.13亿元；完成基金预算支出46.32亿元、比年初预算数增支29.05亿元，收支相抵当年实现收支平衡。公共财政预算九大类民生领域支出103.08亿元、同比增长23.53%、占公共财政预算支出的55.28%。一是认真贯彻落实“约法三章”，倡导勤俭办事，预算安排打紧一般消耗性支出，单列编制“三公”经费预算，2014年全区会议费及“三公”经费财政拨款支出总额1.57亿元，比年初预算控制数节约0.6亿元，比2013年减少45.49％，其中会议费、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出、因公出国（境）经费支出分别比2013年实际执行数压缩72.64%、78.79%、32.62%和46.11%，好于市政府要求的公务接待费同比压缩50%，会议费、公务用车经费和因公出国（境）经费零增长的年度控制目标，节约的经费被统筹用于各项事业发展。二是深挖盘活财政存量资金，对全口径财政资金进行全面清理，收回44.85亿元统筹用于偿还政府性债务本金等重点事项资金保障；建立预算支出进度目标责任制、结转结余资金压缩目标责任制和预算支出进度管理协作机制，督促加快预算执行进度，减少资金滞留，最大限度发挥财政资金的使用效益。三是统筹做好基本建设及政府贷款本息偿还安排，2014年累计审核拨付各类基本建设资金53.35亿元，并通过预算安排的偿债准备金、统租物业租金、融资补贴经费和国土基金偿还贷款本息支出等方式，偿还政府融资到期贷款本息29.35亿元。

　　（三）大力推进改革创新

　　一是组织做好股份合作公司试点改革，选定18家社区股份合作公司开展“综合改革、转型发展、规范监管、政企社企分开、股权改革”等5大类试点改革，主要包括：印发实施《龙岗区社区经济转型发展工作快速推进机制》，着力构建社区经济转型利益共享、社区经济管理改革创新、社区经济引导服务、工作落实保障等工作机制，通过19项推进措施助力实现社区产业高端化、工业园区化、社区城区化的发展目标；建设应用社区“三资”监管服务系统，实现对社区重大事项和大额财务支出的预警功能，利用信息化数字地图技术，实现社区“三资”可视、可管、可监督，建立居民小组和社区自我监督、街道审核监管、区级预警监督多级监管体系，有效提升社区“三资”管理效能，正在全区推广运用；发起设立社区发展基金，归集盘活社区集体闲散资金，通过银行杠杆平衡和区属企业统筹使用，搭建社区闲散资金和区重点投资项目之间的投融资渠道，既能以5％/年的资金收益率增加社区集体收益的同时，又能有效扩大我区投融资规模，降低政府融资成本，已成立基金管理公司，组织110家股份合作公司开设基金投资账户，募集资金约3亿元；着力从加强公司法人治理结构、完善公司管理制度、强化信息公开、规范 “三资”运营处置、健全监管机制等方面指导加强股份合作公司规范管理，推动建立政企分开、产权明晰、权责分明、管理科学的现代企业制度。二是推进预算编制及财政绩效管理改革，积极推进政府全口径预算编制工作，在试编2014年国有资本经营预算上，自2015年预算编制开始把公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算纳入政府预算体系；全面推行项目库管理模式，将279个区级预算单位的所有支出全部纳入部门预算项目库管理，进一步优化完善项目体系、数据归集分析功能和业务管理流程，强化预算执行分析监控，减少预算追加事项，依托项目库管理信息系统实施预算编制、执行、调整、决算等全流程管理；扎实推进预算绩效管理，同步审核批复113个试点项目的预算和绩效目标，同步管理绩效监控和预算指标，启动50万元以上临时用款和新设专项资金绩效评审管理，选定2013年度12个预算支出项目进行重点绩效评价，探索实施街道小型基建资金竞争性分配，将2015年度绩效管理范围扩大为50%区直机关事业单位的100万元以上项目（除基本支出）以及50万元以上服务采购类项目，组织开展绩效项目现场评审，逐步建立预算绩效管理闭环，不断增强预算单位绩效观念。三是深化国有企业改革，创新国有企业管理体制，组织区投资公司、产服集团实施集团化改造，逐步实现国有企业管理模式由资产管控向资本管制转变；大力发展一般竞争性国企混合所有制经济，推动同乐受纳场、坪地新坑受纳场引入民营资本合作经营，完成资产质量较差的沙鱼涌公司国有股权转让退出，推动深龙供应链投资服务有限公司等项目公司成功引入战略投资者，探索国有资本参股设立小额贷款公司、融资租赁公司等类金融类企业服务我区中小企业，切实增强国有企业的核心竞争力和市场适应力；有效整合公益性国企公共资源，完成六约振兴城、龙岗喜悦里等公交场站接收工作，推进公交改革将区投资公司持有的东部公交公司股权移交市国资委，推动华程公司与比亚迪电动汽车公司签订合作协议共同组建新能源公司，全面提升公共服务水平。四是完善落实产业扶持政策，印发实施《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理暂行办法》及配套实施细则（深龙府办〔2014〕9号）；推动出台《龙岗区创业投资引导基金管理暂行办法》，出资5亿元（首期出资2亿元）设立创业投资引导基金；落实加大产业转型升级扶持资金投入，累计投入5.57亿元扶持1355个产业项目，服务推动经济社会转型发展；制定产业扶持资金实施股权投资管理方案，探索改变原有的无偿扶持政策投入，从区经济和科技发展专项资金中安排一定比例，由区政府委托专业机构实施股权投资管理，通过政府主导下的市场化运作方式扶持产业发展。五是抓好落实本部门微改革微创新事项，如：整合完善财政专项资金管理系统功能设置，优化部门决算编报工作流程，全面分析部门决算与财务管理等情况，提高部门预算编制的准确性和执行的约束力；清理划转非税收入项目支出管理职能，规范业务管理流程，完善非税收入预算管理等。

　　此外，我局参与推进“村改社”社区政企社企分开改革，制定《龙岗区“村改社”社区“政企社企分开”改革经费保障方案》，测算改革经费投入并明确经费管理方式，并将2015年政企社企分开支出约2.09亿元纳入街道综合预算安排。

　　（四）深入推进财政监管

　　一是积极防控化解政府性债务，截至2014年底我区地方政府性债务余额162.59亿元、折算后债务余额157.11亿元，实际地方债务率为67%，通过夯实综合财力基础、严控债务余额、合理安排偿债资金、拓宽土地出让收益、盘活财政性存量资金、适度借新还旧等措施防控化解地方债务风险。二是加强政府采购监管，依法办结各类政府采购案件15宗，对9家供应商进行处罚后在政府采购网公示并记入诚信档案；全区实际完成政府采购金额14.44亿元，其中公开招标采购比重达到88.57%；选定7家实体商场供货商和8家网上商场供货商，全面推行通用类货物商场供货采购制度；规范推进政府向社会力量购买服务工作，印发政府购买服务实施意见和指导性目录，明确适合通过市场化方式提供、社会力量能够承担的服务事项，明确购买和承接主体，落实以事定费的预算管理，有序动员社会力量参与公共服务供给。三是加强国库集中收付管理，国库集中支付实现除街道外279家区级预算单位的全覆盖，2014年共办理国库集中支付业务11.7万笔、总金额76.3亿元；加强会计核算监督，依法纠正和拒付不合理开支2000多万元。四是强化财政监督，组织开展会计信息质量检查并督促存在问题的6家单位抓好整改落实，对150亿元规模的财政性资金按存放商业银行评价激励机制进行存款分配，深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，全面梳理防控财政资金监管风险点，加强预算支出项目指标调整、计划审批、资金拨付、决算对账等环节的内控管理。五是建设透明预算，积极稳妥推进预决算信息公开，及时在龙岗政府在线网站公开年度预决算信息和每月预算执行情况，并组织公开了区本级“三公”经费预决算和预算单位“三公”经费预决算信息，增强预算编制执行的约束力和透明度。六是参与推进全区公车改革，制定实施《龙岗区公务用车改革车辆处置办法》、《龙岗区车改单位车辆管理暂行办法》、《龙岗区行政事业单位公务用车改革交通专项经费管理暂行办法》等规章制度，组织对全区车改单位车辆的保留、报废、调拨等进行核定；测算全区车改公务交通补贴和公共交通专项经费支出，筹集解决2014年资金需求1.04亿元；统筹公车拍卖工作，相继完成3批车改车辆拍卖，成交591辆。

　　（五）规范加强集体资产监管

　　一是加强股份合作公司换届选举的全程监督，稳步有序推进各环节工作，全面完成全区130家股份合作公司换届选举工作，有效选好、配强了股份合作公司领导班子。二是拟定《龙岗区社区股份合作公司集体用地开发和交易监管实施细则》，规范加强对社区自主开发、合作开发、城市更新、集体用地及其项目公司股权转让、集体用地抵偿债务等交易事项的监管，引导社区集约高效利用集体用地，保障股份合作公司及股东的合法权益。三是审核完成股份合作公司重大事项备案18宗，引导社区合法利用土地资源，促进社区土地物业保值增值；组织开展股份合作公司经济收益统计分析工作，对辅城坳、鹅公岭社区配合开展土地整备项目导致社区集体经济损失情况进行核查并专题报告区政府；四是组织开展街属企业资产清查，强化规范管理；协调指导坪地街道做好资产追收回购工作，推进区、街两级企业资产整合，增强融资能力；五是抽查社区股份合作公司离任审计报告，督促加强股份合作公司应收款项、工程招投标、征（转）地款和企业公积金管理；组织举办社区集体经济审计业务培训班，提升社区股份合作公司财务和审计人员业务能力。

　　（六）强化国有资产监管

　　一是加强区属企业国有资产监管，改进区属企业管理体制，在区政府授权下对政府投资企业依法履行出资人职责；拟定《龙岗区企业国有资产监督管理办法》、《龙岗区直管企业领导班子经营业绩考核暂行办法》，建立健全财务预算、重大事项监管、清产核资、人员管理、绩效管理、薪酬管理、风险控制及责任追究等制度，全面强化日常监管，依法维护出资人权益；汇总分析2013年度区属国有企业经济运行情况，审核批复区投资公司、城投公司财务收支预决算以及保障房公司、产服集团财务收支预算，组织编制国有资本经营预算，报经区政府审定区投资公司、城投公司薪酬方案；审核完成区属企业公司设立、股权划转、资产划拨等相关事项73宗。二是加强行政事业单位固定资产处置监管，共审批固定资产报废165宗、调拨311宗，账面原值合计1.68亿元，处置拆迁征收资产13宗，完成全区行政事业单位办公用房和公务车数据统计工作。三是统筹管理政府物业资产，组建区政府物业管理中心，制定实施《龙岗区政府物业资产管理及处置工作方案》，对全区政府物业资产统一行使所有权、管理权、处置权和收益权，拟定《深圳市龙岗区政府物业管理办法》及配套实施细则；规范加强社区公配物业日常管理，出具34个小区138项社区公配物业规划设计方案审核意见，完成79项物业移交协议手续、127项物业实物移交确认手续、155项物业委托使用管理手续，办理《房地产证》354本；着手通过司法途径等方式清理催交存在历史遗留问题的48个社区公配物业项目，加快进度将48项已接收社区公配物业委托相关单位使用管理，强力清收花语岸警务室等被占用的社区公配物业，将振业城六七期等4个配套公交场站委托给华程公司管理使用；规范加强社区公配物业管理，印发实施《龙岗区社区配套和公共服务用房管理办法》，合理界定社区公配物业范围，细化明确规划建设、移交接收、产权登记、委托使用和处置等各环节管理要求。

　　（七）加强干部队伍建设

　　一是紧扣“为民、务实、清廉”主题，贯彻“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，聚焦反对“四风”开展党的群众路线教育实践活动，扎实推进学习教育、征求意见、谈心谈话、撰写修改对照检查材料、动真碰硬开展批评与自我批评等各环节工作，民主生活会上查摆出局领导班子问题 13条、个人问题73条，提出质量高、有辣味的相互批评意见68条，会后列出26项立行立改措施，制定实施19项具体整改措施，组织开展整治“三公”经费开支过大等3项专项行动，着力抓好建章立制，取得了明显成效。二是积极推进机关党建工作，加大反腐倡廉教育力度，强化“一岗双责”和思想政治建设、廉政风险防控，深入开展纪律教育学习月活动，大力推进党务、政务公开，狠抓财政（国资）监管制度落实，不断增强干部队伍廉洁意识。三是强调工学结合，采取自选培训、专题调研、“请进来”辅导等多种形式全方位开展干部教育培训活动，强化提升自学能力；同时，有计划安排给有潜力的年轻干部压担子，注重在改革发展主战场、服务群众最前沿培养锻炼干部，全年共选拔任用7名科级干部，公开招聘3名公务员、7名职员，进一步提高了干部队伍素质。四是清理公布党政权责清单，梳理明确本单位职权职责事项及相应的流程图，确定行政处罚定额标准，会计业务办理窗口进驻区政府行政服务大厅，精简优化10项审批服务事项，共减少申请材料14份、压缩103个工作日，推动权力运行公开透明。

　　同时，我局着力加强督办协调，不断提高窗口服务、建议提案办理、办文办会、行政后勤、信息宣传等工作质量，扎实做好结对共建、驻点帮扶、党建党务等工作，积极组织健康向上的文体活动，不断提升干部队伍凝聚力和战斗力。经过全局干部职工的共同努力，我局先后荣获“龙岗区2013年度平安创建暨社会管理综合治理先进成员单位”、“龙岗区2013年度人口与计划生育先进单位”、“龙岗区2013年度优秀区管领导班子”等称号。

　　回顾2014年的工作，在看到成绩的同时，我们也要看到当前工作中面临的主要困难和巨大压力：财政收支矛盾依然突出；预算执行进度不均衡，预算绩效管理和财政监管和服务仍存在一些薄弱环节；新《预算法》和上级财政部门部署的预算管理改革任务繁重，同时我区将把专项资金和街道全部纳入国库集中支付范围，预算执行监管压力日益增大，预算管理水平与建立现代财政制度的要求还有一定的差距；国资国企管理体制发生重大调整，集体经济转型发展任务繁重等。对此，我们将高度重视，努力通过继续深化改革创新加以解决。