附表1
事证第2015001号
事业单位法人年度报告书
(2015年度)
单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心
注:事业单位仅需通过广东事业登记管理网提交,无需提供此纸质报告书。
填表说明
一、对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况:上一年度是否按规定申请了变更登记;变更登记的具体内容及时间。
二、开展业务活动情况:填写上一年度内执行本单位章程的情况、按照登记的宗旨和业务范围开展了哪些具体的业务活动、法人治理情况(如理事会召开情况、理事会重大决策等)、重大事项、取得的主要社会效益和经济效益(用数字说明)、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。
三、相关资质认可或执业证明文件及有效期:填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可文件内容,包括证书名称、认可(许可)范围、有效期截止日期、颁发机关。
四、资产损益情况:分别填写本单位上一年度资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额。
五、人员编制情况:分别填写事业单位年末人员编制数、实有在职人数(含与本单位签订劳动合同的非在编人员)、在编人数。
六、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况:“绩效情况”填写是否接受过绩效评估以及评估的结果;“受奖惩情况”填写是否受到有关部门对单位的奖励和惩处以及所受奖惩的项目,不包括针对职工个人的奖惩情况;“诉讼投诉情况”填写是否有诉讼及社会投诉及具体内容。
七、接受捐赠资助及使用情况:填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等。
八、其他需要说明的情况:填写事业单位分支机构设置和运行情况,以及其他需要说明的情况。
九、报告联系人:填写该报告的联系人信息,将与年度报告一同向社会公开,接受公众咨询。
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2015年12月25日,区财政国库支付中心变更《事业单位法人证书》和《中华人民共和国组织机构代码证》的法定代表人,由原“庄秀我”更名为“梁雨初” | |||||||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2015年,在局领导的正确领导及各单位的大力支持配合下,我中心紧紧围绕区委、区政府及区财政局的工作部署和任务安排,明确工作目标,分清工作职责,制定有效措施。始终坚持现代国库支付管理的改革方向,积极履行财政监督职能,切实加强资金监管,突出服务水平和保障效能,加强作风建设,优化窗口服务质量,努力提高执行力,各项重点工作扎实有效开展,取得了阶段性成效。 一、2015年主要工作完成情况 (一)扩大覆盖面,初步实现国库集中支付改革 年初以来,我中心根据局相关工作部署和要求,继续深化我区国库集中支付制度改革,积极配合局机关相关科室,紧锣密鼓地开展有关街道纳入国库集中支付的各项工作事宜,严格按照计划执行,并高效地完成对接工作。于9月1日正式在平湖、坪地街道启动试点,11月起在其他街道全面推行。为进一步提高各街道办理国库集中支付业务的工作效率,我中心定于11月开展业务培训,就国库集中支付业务出现的热点问题、难点问题、新问题进行梳理解答。 (二)严把审核关,确保财政资金支付安全 我中心定期组织员工集中学习财经法律法规,保持与时俱进,将各项财经新政策贯彻执行于实际工作中,坚决维护财经纪律。截至12月31日,我中心纳入国库集中支付的单位有415家,纳入集中核算的单位有192家。办理国库集中支付业务99843笔,总金额约76.74亿元。拒付、纠正各种不合理开支2000多万元。 (三)加强协作力,促进部门公开决算数据 据相关文件要求,中心积极响应上级指示精神,全力配合各预算单位公开部门决算数据。今年3月初已完成2014年全区所有集中核算行政事业单位的决算报表填报工作,并将填报结果发至各单位进行核对,尤其是对“三公”经费重点核实,确保公开数据的准确性和合理性。 (四)增强稽核实效,进一步强化责任意识 强化内部稽核制度,把抽查和重点检查相结合制度化,针对审计报告反映容易出现财政资金管理问题的方面加大监督检查。一是特别针对“三公”经费、会议费等经费支出、会计核算方面的合法性、真实性和规范性等相关问题,分别采用抽查加详查、书面稽查加电子账簿稽查等方式对全区153各报账单位进行稽核检查;二是加强对报账单位内部控制制度的稽查,加强与单位的沟通,及早发现单位内控的薄弱环节,提出可行性整改建议。 (五)创新工作点,进一步提升工作效率 为进一步提升窗口服务水平,推进党风效能建设,年初以来,中心推出两项创新举措:一是在服务大厅业务办理窗口安装服务评价器,并制定《龙岗区财政国库支付中心窗口服务评价器使用管理办法》;二是改进工作方法方式,实行分组包干责任制,分组之间每年轮换一次。自改进工作实施以来,中心获得了报账单位的众多好评,业务工作效率也大有提升。 (六)完成资料集,汇总财务管理规章政策。 近期财政财务管理政策有了较大的调整,为帮助广大财务工作人员系统了解最新的财务管理政策,中心结合公共财政管理改革的最新发展,严格按照中央八项规定、六项禁令的相关内容,对财务管理的各项政策法规进行全面系统地整理和帅选,组织汇编《2015工作资料汇编》一书,这是自中心成立以来,第三次系统组织汇编工作。 (七)改造办公设施,进一步优化办公环境 为排除各种消防安全隐患,我中心自9月起相继完成了两项消防安全改造工作:一是完善中心机房的排风和监控系统,二是完善中心档案室的监控和烟感报警系统。另外,为营造一个舒适、高效的工作环境,根据区政府物业管理中心的相关工作安排,我中心正按计划有序开展有关办公场所的改造工作。 二、2016年工作思路 (一)继续完善工作机制。随着各街道纳入国库集中支付,我中心将进一步健全规章制度建设,完善工作机制,定期组织各单位及各街道报账员进行业务培训,并做好政策咨询解答工作。另外,继续开创新举措,便于报账工作的同时提升自身的工作效能。 (二)继续完成预算执行动态监控系统开发。根据《深圳市龙岗区财政局关于进一步推进预算执行动态监控的工作方案》的工作安排,我中心配合局国库科做好推进预算执行动态监控工作,根据相关方案要求,中心支付科负责预算执行动态监控系统开发建设、动态监控反馈等工作,其中,系统开发建设工作预计在2016年10月完成。 (三)继续完善内控管理系统。将稽查工作和单位的会计活动实际情况相结合,加强对财政支出真实性和合理性的稽查,强化单位内部控制,加大稽查整改力度,切实提高稽查实效。 (四)继续加强队伍建设 为了强化纪律管理,我中心把机关作风建设作为重点工作常抓不懈,加大反腐倡廉教育力度,强化“一岗双责”和思想政治建设、廉政风险防控,继续提升窗口服务质量,加强科室之间的沟通协作,确保中心各项工作顺利完成。 | |||||||
相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 证书名称 | 认可(许可)范围 | 有效期 截止日期 | 颁发机关 | ||||
《事业单位法人证书》 | 负责财政性资金的具体支付,承担财政性资金拨付凭证审核、支付和会计核算工作;负责建立预算单位账户管理系统;负责国库集中支付资金的动态监控和稽核检查工作等;负责承接和管理政府投资平台融资资金。 | 国家事业单位登记管理局 | ||||||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||||||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||||||
714.78 | 832.37 | |||||||
人员编制情况 | 编制数 | 实有人数 | 实有在编人数 | |||||
79 | 58 | 58 | ||||||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情 况 | 无 | |||||||
接受捐赠资助及使用情况 | 无 | |||||||
其他需要说明的情况 | 无 | |||||||
报告联系人 | 姓名 | 办公电话 | 电子邮箱 | |||||
何思思 | 89911212 | gkzfzx@longgang.gov.cn | ||||||
附表2
事业单位人力资源管理信息
年度报告
(2015年度)
单位名称:深圳市龙岗区财政国库支付中心
填表说明
1.年度报告中引用的数字应当采用阿拉伯数字,货币金额除特别说明外,通常指人民币金额,并以元、千元、万元、百万元或亿元为单位。
2.年度报告封面应当载明本单位的中文名称、报告期年份。
3.事业单位编制年度报告时可以图文并茂,采用柱状图、饼状图等统计图表,以及必要的图片进行辅助说明,提高报告的可读性。
一、单位岗位设置及聘用情况
岗位类别 | 岗位名称 | 隶属内设 机构 | 岗位 设置数 | 聘用 人数 |
管理类职员 管理类职员 | 主任 | 1 | 1 | |
副主任 | 3 | 2 | ||
科长 | 综合科 | 1 | 1 | |
资金审核科 | 1 | 1 | ||
账务管理科 | 1 | 1 | ||
国库支付科 | 1 | 1 | ||
稽核检查科 | 1 | 0 | ||
副科长 | 综合科 | 2 | 0 | |
资金审核科 | 2 | 2 | ||
账务管理科 | 2 | 1 | ||
国库支付科 | 2 | 1 | ||
稽核检查科 | 1 | 0 | ||
核算管理 | 资金审核科 | 5 (包括管理类和专业技术类) | 1 | |
账务管理科 | 4 (包括管理类和专业技术类) | 2 | ||
审核会计 | 国库支付科 | 2 (包括管理类和专业技术类) | 1 | |
文秘 | 综合科 | 1 | 1 | |
七级其他管理岗 | 综合科 | 1 | 1 | |
八级其他管理岗 | 稽核检查科 | 1 | 1 | |
专业技术类职员 | 档案管理 | 综合科 | 1 | 1 |
核算管理 | 资金审核科 | 5 (包括管理类和专业技术类) | 1 | |
账务管理科 | 4 (包括管理类和专业技术类) | 2 | ||
审核会计 | 国库支付科 | 2 (包括管理类和专业技术类) | 3 | |
预算会计 | 国库支付科 | 1 | 1 | |
工资统发 | 国库支付科 | 1 | 1 | |
资金会计 | 国库支付科 | 1 | 1 | |
稽查员 | 稽核检查科 | 2 | 2 | |
财务分析 | 稽核检查科 | 1 | 1 | |
工勤技能类职员 | 程序管理 | 综合科 | 1 | 1 |
核算管理 | 账务管理科 | 4 (包括管理类和专业技术类) | 1 | |
小计 | 35 | 33 | ||
辅助类雇员 | 21 | 17 | ||
专业技术类雇员 | 23 | 8 | ||
小计 | 44 | 25 | ||
临聘类 | 3 | 7 (4个占用雇员编) | ||
小计 | 3 | 7 | ||
合计 | 82 | 65 |
二、人员经费支出情况
单位:万元
工资支出 | 972.53 |
社会保障支出 | 61.99 |
住房公积金支出 | 61.18 |
房补支出 | 113.97 |
其他项目支出 | 5.25 |